公司公告

您当前的位置:主页 > 公司公告 >

大成基金管理有限公司公告(系列

来源:http://royaldecameronresort.com 编辑:ag88环亚国际 时间:2018/09/27

  注:投资者范围:中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。大成景安短融债券A 已自 2013年6月 24 日起开放日常申购、赎回业务,2014年12月11日起开放转换业务。大成景安短融债券B已自 2013年6月 24 日起开放日常赎回及转出业务。大成景安短融债券E已自2016年1月18日起开放日常申购、赎回业务。

  基金投资者在开放申购日申请办理基金份额的申购,基金份额申购具体办理时间为基金开放申购后上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间;基金投资者在开放赎回日申请办理相应基金份额的赎回,基金份额赎回具体办理时间为该基金份额的开放赎回日上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  1、为更好地满足广大投资者的理财需求,根据《大成景安短融债券型证券投资基金基金合同》及《大成景安短融债券型证券投资基金更新招募说明书》的相关规定,并经与基金托管人协商一致,将大成景安短融债券型证券投资基金B类基金份额(基金代码:000129)的最低申购金额调整为1000万元,最低追加申购金额为1000元,大成景安短融债券型证券投资基金A类基金份额(基金代码:000128)、E类基金份额(基金代码:002086)的申购起点不作调整。

  2、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  投资者申购本基金需按照申购份额的份额名称和交易代码进行申购,注册登记机构按照相关规则将投资者有效申购申请确认为 A 类基金份额、B 类基金份额或E类基金份额。

  本公司旗下基金间的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费组成,转出时收取赎回费,转入时收取申购补差费。每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。

  转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

  本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。

  本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基金份额持有人,包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者等。

  本基金转换业务限于本公司直销网点(含大成基金网上交易),以及已开放基金转换业务的相关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点的说明。

  (1)“份额申请”原则,即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。

  (2)“定向转换”原则,即基金份额持有人必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金名称。

  (3)“视同赎回”原则,即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当日赎回申请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

  注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、通告例文要简单点的字数要少一点的?B01(b)单元

  办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

  注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

  办公地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室,1116室及1307室

  办公地址: 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部

  注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  各代销网点的地址、营业时间、是否开通转换业务等信息,请参照各代销机构的规定。

  基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。

  基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

  (1)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

  (2)本公告仅对本基金B类份额开放日常申购、转换转入的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站()查询或阅读本基金相关法律文件。

  (3)投资者可拨打本公司的客户服务电话()了解基金申购、转换转入等事宜,亦可通过本公司网站()下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

  (4)根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,本基金可能增加新的收费模式。增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。

  (5)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

  根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2018年9月21日起,对本公司旗下证券投资基金(ETF基金除外)持有的停牌股票“美的集团(代码:000333)”采用“指数收益法”予以估值。本公司计算依据为AMAC行业指数。

  待以上股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。